Семь из десяти самых популярных у российских инвесторов фондов ETF — это фонды международной инвестиционной группы компаний FinEx. Финтолк изучил, какие акции «покупает» инвестор, вкладываясь в различные ETF FinEx, и какая у них доходность. Топ составлен из самых часто покупаемых инвесторами России фондов из списка FinEx и ранжирован по уровню доходности за последний год, согласно данным Московской биржи.

ETF — инвестиционный фонд, который в виде акций торгуется на фондовой бирже. Каждый фонд состоит из акций компаний в тех же пропорциях, по которым рассчитывается тот или иной биржевой индекс. Индекс используется в аналитических целях: с его помощью оценивают, какой сектор экономики или компании какой страны растут в цене. Для более легкого понимания, что такое ETF брокеры часто применяют аналогию с супом. Если у вас есть деньги на то, чтобы покупать по отдельности мясо, картофель, морковь и т. д., то вы покупаете акции конкретных компаний. А если вам нужна просто тарелка готового супа, то вы берете акцию ETF. Фонд ETF купил все нужные составляющие супа в нужной пропорции и выдал вам одну тарелку, внутри которой есть немного мяса, моркови и всего остального.

FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (FXRL)

Россия! Россия! Фонд FXRL ETF для тех, кто верит в дальнейший рост российского фондового рынка. Портфель фонда включает исключительно российские акции, входящие в индекс РТС Московской биржи. Самый быстро растущий фонд ETF за последний год из всех имеющихся в активе Finex. Российские инвесторы в августе отдавали этому фонду только седьмое место в своих портфелях.

Портфель FXRL собран из 44 компонентов индекса RTS NTR Index.

Самые крупные доли в фонде занимают акции: «Газпром», Сбербанк, «ЛУКОЙЛ», «Яндекс», «Норникель», «НОВАТЭК», TCS GROUP («Тинькофф»), «Роснефть», Polymetal, «Полюс».
Код ценной бумаги на бирже (тикер): FXRL.
Стоимость акции на 12.09.2021: 4 375 рублей.
Рост акции за год: 44,6 %

FinEx USA IT UCITS ETF (FXIT)

Фонд FXIT ETF — это набор IT-акций США. Всего iFXIT ETF инвестирует в 117 крупнейших компаний сектора информационных технологий США. Для сравнения: одна акция Apple стоит около 11 500 рублей на текущий момент, а одна акция FXIT за те же деньги открывает доступ ко всему рынку американских высокотехнологичных акций. Другими словами, покупка акций FXIT — это возможность купить «весь рынок» американского hi-tech одним махом. Данный фонд является самым популярным у российских инвесторов.

Портфель FXIT собран из компонентов индекса Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR.

Самые крупные доли в фонде занимают акции: Apple, Microsoft, Facebook, Alphabet (акции класса A и C), NVIDIA, VISA, PayPal, Adobe System, MasterCard.
Код ценной бумаги на бирже (тикер): FXIT.
Стоимость акции на 12.09.2021: 11 611 рублей.
Рост акции за год: 37,84 %

FinEx USA UCITS ETF (FXUS)

Фонд FXUS ETF состоит из акций больших и средних компаний США. Всего за 6 000 рублей можно купить 85 % американского фондового рынка. В портфель фонда входят 554 эмитента, то есть публичных компаний. В частных портфелях российских инвесторов акции FXUS ETF в августе 2021 года занимали второе место по объему бумаг.

Портфель FXUS формируется в точном соответствии с общеизвестным мировым индексом Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR.

Самые крупные доли в фонде занимают акции: Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet (акции класса A и C), Tesla, JP Morgan CHASE, Johnson & Johnson.
Код ценной бумаги на бирже (тикер): FXUS.
Стоимость акции на 11.09.2021: 6 025 рублей.
Рост акции за год: 31,89 %

FinEx Germany UCITS ETF (FXDE)

Покупка акций FXDE ETF — это вложение в акции немецких компаний. Индекс покрывает 85 фондового рынка Германии, являющегося крупнейшим в Европе. Так как валюта фонда — евро, то при девальвации рубля владелец акций фонда автоматически выиграет на разнице в курсах. По объемам вложений российские инвесторы поставили FXDE на восьмое место из десяти, хотя по рублевой доходности он опережает другие фонды, ряд которых не то что не выросли, а даже подешевели за минувший год.

Базой FXDE является индекс Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR, который отслеживает котировки 45 ценных бумаг немецких компаний.

Самые крупные доли в фонде занимают акции: SAP, Siemens, Allianz, BASF, Deutsche Telekom, Daimler, Deutsche Post, Adidas, Bayer, Infineon Technologies.
Код ценной бумаги на бирже (тикер): FXDE.
Стоимость акции на 12.09.2021: 30,70 рубля.
Рост акции за год: 15,76 %

FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRU)

Фонд FXRU предлагает инвестиции в российские корпоративные еврооблигации в долларах США. Этот фонд подходит тем, кто не верит в рост рубля и предпочитает ориентироваться на долларовую доходность. При падении рубля акции FXRU дорожают, и наоборот. Корзина FXRU содержит 23 еврооблигации (по состоянию на 12.09.2021) с долларовым хеджированием, то есть в FXRU зафиксирована именно долларовая стоимость российских активов.

Фонд FXRU составляется на основе индекса Bloomberg EM Tradable Russian Corporate Bond (EMRUS) Index.

Самые крупные доли в фонде занимают еврооблигации: «Газпромнефть», «ЛУКОЙЛ», «Внешэкономбанк», «Норникель», «НОВАТЭК», «Газпром», «Государственная транспортная лизинговая компания».
Код ценной бумаги на бирже (тикер): FXRU.
Стоимость акции на 12.09.2021: 953,70 рубля.
Рост акции за год: 1,41 %

FinEx China UCITS ETF (FXCN)

Фонд FXCN ETF дает возможность инвестировать в крупнейшие компании Китая, в основном из сектора информационных технологий и финансов. Всего в составе фонда 231 ценная бумага. Интересный момент: китайские компании получают основные доходы в юанях, который стабильно дорожает по отношению к доллару США — за последний год он вырос на 5,9 %. Рубль на текущий момент тоже растет в паре с долларом — +3 %. То есть владелец акций фонда дополнительно выигрывает на разнице в курсах, особенно хорошо это почувствуется, если рубль начнет падать по отношению к доллару.

На данный момент китайские акции находятся в очень сильной просадке, причем исключительно из-за притеснений крупных компаний со стороны их собственного правительства, а вовсе не потому, что экономика Китая падает. Последняя как раз, наоборот, растет опережающими другие страны темпами. Падение акций сказалось на доходности фонда. По сути, инвесторам сейчас нужно решить, верят ли они в то, что китайские компании смогут задобрить коммунистическую партию, чтобы им и дальше разрешили зарабатывать огромные деньги, или им угрожает приватизация в пользу государства. Акции FXCN занимают третье место в рейтинге самых популярных ETF у россиян по итогам торгов в августе.

Фонд FXCN ETF ориентируется на индекс Solactive GBS China ex-A shares Large&Mid Cap Select NTR Index.

Самые крупные доли в фонде занимают акции: TENCENT, ALIBABA GROUP HOLDING, MEITUAN, JD.COM, CCB, WUXI BIOLOGICS, NIO, BAIDU, PING AN, ICBC.
Код ценной бумаги на бирже (тикер): FXCN.
Стоимость акции на 12.09.2021: 3 346,5 рубля.
Рост акции за год: −9,38 %

FinEx Gold ETF (FXGD)

Фонд FXGD ETF покупает простой и понятный любому инвестору биржевой актив — золото. Покупая акцию этого фонда, инвестор получает виртуальное золото вместо физического. Сам фонд в буквальном смысле покупает золото (по данным на 13.09.2021 в активе фонда 2,66 тонны золота) за доллары и отслеживает цену золота на глобальном рынке. Инвестиции в акции FXGD ETF подходят тем, кто верит в силу защиты золота от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.

Дополнительный бонус для держателей акций FXGD ETF: при продаже виртуального золота не придется платить НДС 20 %, как это происходит со слитками.

Сейчас цены на золото чувствуют себя не лучшим образом, так же как и доллар относительно рубля. За последний год они снизились. Ряд аналитиков считают, что это временное явление и на данный момент наблюдается хорошая точка входа для инвестиций в золото, с надеждой на его скорый рост. На фоне прогнозируемой коррекции на фондовых рынках инвесторы, возможно, снова начнут перекладывать свои вложения в надежное, проверенное временем золото. Соответственно, оно начнет дорожать. Российские инвесторы в августе по объему вложений отдали фонду FXGD четвертое место.

Индекс, который является ориентиром для фонда FXGD, — LBMA Gold Price PM USD.

Актив фонда: золотые слитки массой 2 657,92 кг.
Код ценной бумаги на бирже (тикер): FXGD.
Стоимость акции на 12.09.2021: 881,8 рубля.
Рост акции за год: −10,85 %

Материал носит ознакомительный характер и не является рекомендацией к покупке тех или иных ценных бумаг. Финтолк не несет ответственности за инвестиционные решения читателей.