Приходите вы на биржу и видите кучу графиков и котировок, которые мигают и дергаются без остановки. Какие-то фьючерсы, ETF и облигации, непонятные инструменты. Черт ногу сломит. Чего из этого брать и использовать? И как понять, что будет завтра расти, а что — падать? Для этого надо разобраться в сигналах рынка, с чем вам и поможет Финтолк.

Что такое сигналы рынка

Сигналы окружают нас повсюду. Звуковые сигналы автомобилей, цвета светофора, сообщения на табло вокзала или указатели в метро. Сигнал — это оповещение, которое побуждает нас на то или иное действие. Например, вы окликнете своего друга и махнете ему рукой — это будет сигналом, что вы рядом и хотите поздороваться.

Финансовые рынки тоже подают нам разные знаки и сигналы. Сама по себе биржа ничего не скажет и не покажет, но, анализируя торговую информацию, новости, экономические показатели, мы можем их найти. Итак: сигналы рынка — это события, на основе которых мы принимаем решения, когда нам покупать и продавать те или иные активы.
Приведем пример:

Вова — начинающий инвестор. Он хочет купить акции компании «А», а потом продать их подороже. Последнее время дела у этой организации шли не очень гладко: то из-за коронавируса власти ввели ограничения для бизнеса, то конкуренты начнут демпинговать своими ценами. В общем, курс акций компании «А» находится на историческом минимуме.

Вова в растерянности и не понимает: в какой момент времени лучше всего купить их ценные бумаги и не прогадать?

Но тут компания выпускает отчет о своей деятельности и план по дальнейшему развитию. Вова внимательно знакомится с документами и приходит к выводу, что дела организации скоро пойдут в гору, а акции вырастут в цене. Вот эти документы (сразу после их публикации) и являются торговым сигналом для Вовы.

В приведенном примере наш герой использует торговые сигналы на основе фундаментального анализа.
Но существуют и сигналы технического анализа, на которые любят ориентироваться трейдеры.

Виды сигналов рынка

В торговле на фондовом рынке применяют два вида анализа: фундаментальный и технический.
Фундаментальный анализ — это когда трейдер или инвестор ориентируется на важные внешние (фундаментальные) факторы.

Торговыми сигналами при фундаментальном анализе выступают:

• недавно вышедшие финансовые отчеты, планы развития, анонсы, рекламные кампании, релизы — в общем, всё то, что связано с деятельностью самой компании;
• экономические показатели в стране. Например, статистика занятости, уровень деловой активности, уровень производства, ставки налогообложения, таможенных сборов и так далее;
• внешнеполитические процессы, в том числе экономические санкции, военные действия, международные соглашения и все в таком духе.

Короче, отслеживая фундаментальные события, вы можете вообще не обращать никакого внимания на технический анализ. С другой стороны, технические аналитики придают меньшее значение фундаментальной составляющей.
Их оружие — это свечные и линейные графики, индикаторы, паттерны, волновой анализ стоимости, линии поддержки и сопротивления и так далее.

При техническом анализе сигналы зависят не от внешних факторов, а от уровня цены в определенный момент времени.

Например:
Олег каждый день торгует на фондовом рынке. Он профессиональный трейдер. Купить ценные бумаги в долгосрок, как Уоррен Баффет, он не может. Торговля для Олега — постоянный источник заработка. Каждый день ему надо покупать еду, одежду, оплачивать интернет, услуги ЖКХ или решать другие бытовые проблемы, на что нужны деньги. Поэтому Олег покупает и продает акции компаний, используя сигналы волновой теории и японских свечей (сигналы технического анализа). Его интересует колебание цен на акции, а сигналами служат достижение определенного уровня стоимости, количество заявок в биржевом стакане, ценовой паттерн на графике (волны Эллиотта, фигуры «молот», «доджи», «бычье поглощение» и так далее).

Классическим примером сигнала к покупке или продаже акций является преодоление уровней поддержки/сопротивления на свечном графике. Выглядит это так:

В качестве примера разберем дневной свечной график акций компании «Х».
Мы установили, что ближайший уровень поддержки составляет 236,2 рубля, а ближайший уровень сопротивления 263,32 рубля за акцию. Если цена превысит уровень сопротивления — мы получим сигнал к дальнейшему росту стоимости. Если опустится ниже уровня поддержки — это сигнал к дальнейшему снижению цены. В первом случае акции выгодно покупать для дальнейшей перепродажи, а во втором случае — продавать и фиксировать прибыль (или минимизировать убытки).

Сигналы на рынке криптовалют

Немного по-другому обстоит дело на рынке криптовалют. Хотя сигналы там, конечно, все те же. Например, из фундаментальных можно выделить недавние гонения на майнеров со стороны китайских властей. Ну а графики везде одинаковые (в том смысле, что найти фигуры и закономерности можно для любого актива), поэтому технический анализ криптовалют дает не худшие сигналы, чем на любом другом рынке.

Также в криптовалютном мире значительное влияние оказывают сообщения от разных знаменитостей и специалистов в соцсетях. Например, когда Илон Маск постит очередной мем про его любимую криптовалюту, цена на Dogecoin сильно меняется. Являются ли твиты американского миллиардера сигналами рынка? Конечно, да, ведь они триггерят людей покупать или продавать.

Кстати, некоторые специалисты и гуру финансовых рынков сегодня продают торговые сигналы. Чем отличаются платные сигналы от бесплатных и стоит ли их покупать?

Платные и бесплатные сигналы рынка

Покупка торговых сигналов может заинтересовать тех, кто не хочет разбираться в тонкостях трейдинга. Обычно они продаются в телеграм-каналах, соцсетях, на различных тематических сайтах и в закрытых интернет-сообществах. Имейте в виду: покупка сигнала не гарантирует, что на его основе вы точно заработаете.

Сигнал — это всего лишь индикатор, и даже если в определенный момент времени он верен, нет никаких гарантий, что в следующий момент не наступят какие-нибудь непредвиденные обстоятельства. Например, начнется пандемия нового заболевания, власти примут новые экономические контрсанкции или произойдет авария на заводе и производитель внезапно перестанет выпускать продукцию. В конце концов, под видом сигналов «гуру» может продать вам вовсе и не сигналы, а с умным видом и кучей сложных терминов просто ткнуть пальцем в небо. Еще он может неправильно их интерпретировать. Короче, стоит быть настороже и не спешить отдавать деньги кому попало.

Ну а если вы готовы осваивать что-то новое, читать книжки по трейдингу, японским свечам, инвестированию, прочей рыночной белиберде тематике или пройти какие-либо курсы, то смысла в платных торговых сигналах становится еще меньше. На данный момент у многих брокеров есть так называемые советники. Можно воспользоваться их услугами взамен платных сигналов.

Марго Пажинская, финансовый аналитик инвестиционной платформы DotBig:

— Торговые сигналы различаются по нескольким параметрам в зависимости от разновидности рынка. Сырьевой — сигналы происходят сезонно, например, показывают рост цены на топливо в зимний период. Валютный — часто приходят в связи с новостями от ЦБ или мирового рынка. Фондовый — сигналы появляются в период отчетности и указывают на покупку акций. Криптовалютный — оповещают об установлении подходящего ценового уровня или хайпе вокруг актива. Новичку лучше пройти обучение и ориентироваться на собственные знания, не игнорировать оба вида анализа, при этом уметь отличать качественный сигнал от «информационного шума».

А все ли могут заниматься раздачей торговых сигналов? И регулируется ли это на законодательном уровне?

Кто может подавать торговые сигналы

В России основой для регулирования торговли на фондовом рынке служит Федеральный закон «О рынке ценных бумаг». Конкретно инвестиционному консультированию посвящена статья 6.1. Физические и юридические лица, которые предоставляют те или иные рыночные сигналы, называются инвестиционными советниками. Для их учета ЦБ РФ ведет специальный Единый реестр инвестиционных советников. С ним можно ознакомиться по ссылке.

Если какие-то «гуру» из телеграма или других социальных сетей предлагают вам платные услуги по финансовому консультированию, имеет смысл проверить, есть ли эти люди в реестре. Если их там не оказалось, то хорошенько подумайте, а надо ли к ним обращаться. Конечно, советчики могут быть профессионалами и не находясь в этом реестре, но никаких госгарантий вы не получите (если вам это, конечно, важно).

Подытожим: рыночные сигналы могут быть фундаментальными и техническими, а также платными и бесплатными. Выбор зависит сугубо от вашего понимания рынка и предпочтений. Финансовое консультирование регулируется на законодательном уровне. Существует специальный реестр инвестиционных советников, подтверждающий их профпригодность.

А какие торговые сигналы используете вы при торговле на фондовом рынке? Делаете ли вы все сами или пользуетесь помощью финансовых советников? Напишите об этом в комментариях.