Восходящий тренд на рынке: акции каких российских компаний будут расти в цене

Обновлено:
6291
Восходящий тренд на рынке: акции каких российских компаний будут расти в цене
telegram
Бесконечный розыгрыш бумажных книг в нашем Телеграм канале. Подпишитесь, чтобы стать участником раздачи.

Несмотря на тяжелые времена для экономики, санкции и нестабильную внешнеполитическую обстановку, отдельные компании на российском фондовом рынке последнее время, ураааааааа, демонстрируют положительные результаты. Эксперты Финтолка объясняют, какие акции являются наиболее перспективными прямо сейчас и что должны учитывать инвесторы.

Рост рынка

После затяжного снижения курсов акций многих российских компаний весной 2023 года (а в некоторых случаях и раньше) по отдельным бумагам на фондовом рынке наметилась смена настроений инвесторов и трейдеров. В ряде случаев можно заметить «флэт» или стабильное боковое движение стоимости, а также переход в рост, что заметно контрастирует с общей динамикой на протяжении 2022 года. При этом дорожать отдельные активы начали в силу разных причин. Остановимся подробнее на перспективных акциях.

Норникель

Норникель

ГМК «Норильский никель» — лидер российского рынка по добыче и продаже цветных металлов. Последние два года акции компании падали. От максимумов 2021 года к октябрю 2022 года они просели на 60 %.

Отчетность за 2022 год показала снижение основных показателей: выручки и чистой прибыли, что говорит не в пользу «Норильского никеля». Тем не менее в последнем квартале 2022 года активизировались быки по «Норникелю». С тех пор акции прибавили около 30 %. Положительными факторами для компании станут повышенный спрос со стороны Китая, снижение курса рубля, общая недооцененность акций и цены на цветные металлы (палладий, платину и другие).

С точки зрения технического анализа с ноября 2022 по март 2023 года цена акций «Норникеля» находится в широком диапазоне между 15 682 рублями и 14 130 рублями, которые являются соответственно уровнями сопротивления и поддержки. Хотя ценные бумаги и торгуются выше 50-дневного скользящего среднего, но 50-недельное скользящее среднее выше текущих уровней, а это более сильный сигнал. Поэтому, хоть бумага и выглядит неплохо, но покупки, вероятно, лучше совершить позже. На недельном свечном графике ниже наглядно продемонстрирован график «Норникеля». Уровни сопротивления и поддержки на нем обозначены оранжевым и фиолетовым соответственно, скользящая средняя — синим.

Норникель
Источник: tradingview.com

Акции «Норникеля» торгуются на Московской бирже под тикером GMKN. В обращении их 152,8 млн. Рыночная капитализация компании составляет 2,31 трлн рублей.

«Норникель» — монополист на российском рынке производства металлов платиновой группы. Мы прогнозируем рост цены до 18 694 рублей (потенциал ~23 % на горизонте от 6 до 12 месяцев). Основными драйверами роста будут восстановление выручки на фоне роста продаж в Китай, наращивания производства меди и никеля, а также перспективы разработки литиевых месторождений.

Роман Чечушков, руководитель направления инвестиционной аналитики Банка «Ренессанс».

Сбербанк

Сбербанк

«Сбербанк» — лидер российского банковского сектора. Ну, тут все достаточно просто. Компания неплохо отчиталась за 2022 год. Конечно, чистая прибыль сократилась, ввиду обстоятельств первого полугодия. Зато увеличился кредитный портфель банка на 11,7 %, комиссионный (на 15,4 %) и процентный (на 6,6 %) доходы.

Кроме того, недавно «Сбербанк» рекомендовал выплатить дивиденды в размере 25 рублей на акцию. Это стало позитивным фактором для многих инвесторов. С момента объявления акции подскочили на 20 %. Однако теперь возможен небольшой откат, так как логично ожидать фиксации прибылей.

С технической точки зрения все складывается для «Сбербанка» позитивно. Акции торгуются намного выше даже 200-дневной скользящей средней. Настораживает лишь тот факт, что они растут без откатов уже очень давно. Текущим уровнем поддержки должная стать нижняя граница гэпа (разрыва) от 17 марта в 193,66 рубля. Текущий уровень сопротивления — 221,03. Наглядно график «Сбербанка» можно увидеть из дневного свечного графика ниже, где уровни поддержки и сопротивления обозначены фиолетовым и оранжевым соответственно, а скользящая средняя синим.

Сбербанк
Источник: tradingview.com

Купить акции компании можно на Московской бирже. Там они торгуются под тикером SBER. Количество акций в обращении достигает практически 22,5 млрд. Рыночная капитализация «Сбербанка» на момент написания статьи — чуть меньше 5 трлн рублей.

Светлана Нагорная, LanaInvest:

Светлана Нагорная, LanaInvest:

— Если мы говорим про перспективные акции на горизонте следующих 12 месяцев, то топ-идеей на российском фондовом рынке остаются акции Сбербанка. Даже несмотря на то, что бумага уже принесла крутой результат. Рынок, как мы знаем, торгует будущие ожидания. И у Сбера как раз все еще есть потенциал для роста. Банк оценивается ниже своей фундаментальной стоимости, в планах — хорошо заработать, прибыль в 23 году превысит 1 трлн рублей, следовательно к весне 2024-го банк объявит о щедрых дивидендах. Вот и получаем топ-идею с потенциалом роста около 30+ %. Но политические риски никто не отменял.

Роснефть

Роснефть

«Роснефть» — крупная российская нефтяная компания. Она достаточно неплохо справилась с санкциями, сумев переориентировать продажи на восток, в частности, через «Восток Ойл». Этот проект позволяет компании быть гибкой в плане логистики. Он располагается в Красноярском крае и оттуда легче осуществлять транспортировку до того же Китая или Индии.

Также поддержать рост котировок акций компании могут дивиденды, которые обычно выплачиваются дважды в год. Некую неопределенность вносит тот факт, что отчет о деятельности компании за 2022 год не опубликован.

С точки зрения технического анализа компания находится в восходящем тренде. Акции торгуются выше 50-дневной скользящей средней. Недавно был пройден уровень сопротивления в районе 373 рублей, который теперь стал поддержкой. Текущий же уровень сопротивления — 390 рублей.

Роснефть
Источник: tradingview.com

Акции Роснефти торгуются на Московской бирже под тикером ROSN. Всего их в обращении чуть меньше 9,5 млрд. Рыночная капитализация компания составляет около 3,62 трлн рублей.

В Роснефти заявляли, что уже перенаправили все экспортные потоки на Восток, поэтому трудностей с внешнеторговой деятельностью компания испытывать не должна, а значит вместе с ростом мировых цен на нефть и сокращением дисконта на российскую нефть могут подорожать и акции компании.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

МТС

МТС

«МТС» — один из российских флагманов в области телекоммуникаций. За 2022 год бумаги компании потеряли практически 21 % своей стоимости. Однако начиная с октября акции МТС перешли к росту. Тогда они стоили менее 200 рублей, а текущая их стоимость более 257 рублей.
Отчет за 2022 год, выпущенный компанией, можно оценивать по-разному. С одной стороны, МТС отчитался о росте выручки и наличии прибыли. С другой стороны, тот же показатель прибыли упал почти в два раза. Так что скорей можно считать результаты нейтральными: год сопровождался санкционным давлением.

Драйверами текущего роста могут стать возможные дивиденды. Их компания исправно платит. Однако в этом году о них еще не было объявлено. Кроме того, несмотря на рост последних месяцев, нельзя сказать, что акции компании стоят уж очень дорого: исторический максимум находится на отметке в 384,3 рубля, а максимум 2022 года составляет 299 рублей.

С точки зрения технического анализа картина складывается благоприятная: цена акций находится выше 50-дневной скользящей средней, что говорит в пользу роста. Ближайшие уровни сопротивления, куда может устремиться МТС — отметки в 261 и 265 рублей.

МТС
Источник: tradingview.com

Акции МТС торгуются на Московской бирже под тикером MTSS. Всего их в свободном обращении чуть меньше 1,7 млрд. Текущая рыночная капитализация составляет почти 434,5 млрд рублей.

Евгений Богатырев, руководитель компании «Богатырев и партнеры»

Евгений Богатырев, руководитель компании «Богатырев и партнеры»:

— Если смотреть на различные финансовые метрики, то дешевизна нашего рынка акций вряд ли у кого-то вызывает сомнения. При формировании портфеля повышенное внимание нужно уделять широкой диверсификации, в последствии отслеживать имеющиеся позиции и, в случае необходимости, проводить оперативную ребалансировку. На 2023 год стоит рассмотреть перспективные акции, которые выиграют не только от девальвации рубля, но и заплатят высокие дивиденды, компании с устойчивым спросом и рынком сбыта продукции и компании с низкой долговой нагрузкой. Из конкретных имен стоит обратить внимание на Сбербанк, «Новатэк», МТС.

«Аэрофлот»

«Аэрофлот»

«Аэрофлот» — крупнейшая российская авиагоскомпания. Пандемия COVID-19, военные действия и санкции сильно ударили по авиаотрасли. Дивидендов в последнее время компания не платила, да и фундаментальные факторы явно не в ее пользу. Что говорить, если ни бухгалтерская отчетность, ни ежегодный отчет за 2022 год не публиковались. Однако это не помешало акциям компании с октября месяца прибавить больше 50 %. В чем же причина? В основном это техническая перепроданность. С февраля 2020 года по октябрь 2022 года акции снизились в цене почти в шесть раз. Многие, естественно, посчитали, что бумага является дешевой и начали покупать.

Что может послужить дальнейшему росту? Возможно то, что худшее уже позади. COVID-19 постепенно отступает, а к санкционному миру тоже будут подобраны свои ключи. Ну и все тот же фактор — акции хоть и выросли в цене, но на данный момент стоят только 32 рубля, а это далеко от рекордных значений 2017 года в более чем 220 рублей.

Начиная с 5 января акции находятся выше 50-дневной скользящей средней, что не может не радовать быков. Чтобы продолжить рост, бумагам необходимо остаться выше уровня поддержки в районе 32 рублей. Ближайший уровень сопротивления — 33,83 рубля.

«Аэрофлот»
Источник: tradingview.com

Акции «Аэрофлота» торгуются на Московской бирже под тикером AFLT. Всего их в обращении почти 4 млрд. Рыночная капитализация на момент написания статьи — 126,5 млрд рублей.

Компания «Аэрофлот» на мой взгляд недооценена.

Александр Рябинин, финансист.

Татнефть

Татнефть

«Татнефть» — еще одна нефтегазовая компания. В акциях компании с конца 2018 года наблюдался медвежий тренд. К концу февраля 2022 года они упали в стоимости более, чем на 70 %. И вот наконец-то в марте 2023 года «Татнефть» начала расти, прибавив за месяц более 13 %. В чем же секрет?

Как бы не падали акции нефтедобытчика в 2022 году, но показателя деятельности оказались очень позитивными. За этот период выросли и выручка от реализации (на 18,4 %) и прибыль (более чем на 43 %). Таким образом, бизнес процветает, а значит, могут и последовать дивидендные выплаты, причем немаленькие.

Также необходимо отметить, что акции «Татнефти» практически не росли в сравнении с другими эмитентами: тем же Сбербанком или «Роснефтью». Это также придает уверенности тому, что в игру должны вступить быки.

Благоприятная картина вырисовывается и с точки зрения технического анализа. Акции торгуются выше 50-дневной скользящей средней. А еще недавно удалось закрепиться выше уровня сопротивления в районе 357 рублей, который теперь стал поддержкой. Следующее сопротивление находится возле 400 рублей.

Татнефть
Источник: tradingview.com

Акции компании торгуются на Московской бирже под тикером TATN. Всего их в свободном обращении чуть больше 2,25 млрд. Рыночная капитализация превышает 835 млрд рублей.

Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир»:

Сергей Чеврычкин, финансовый аналитик маркетплейса «Финмир»:

— 17 марта вышел сильный отчет Татнефти по МСФО за 2022 год. Рост EBITDA + 63,5 % рублей, выручка + 18,4 %, чистая прибыль + 43 %, коэффициент долговой нагрузки отрицательный. Компания недооценена, это может быть драйвером для участников рынка с возможным отложенным спросом.

Новатэк

Новатэк

«Новатэк» — крупный российский газодобытчик. В 2022 году акции компании, как и почти все остальные, снизились. Однако в пользу компании говорило то, что цены на газ в середине года были очень высокими и превышали 3 400 долларов за 1 000 кубометров. Так что чисто с операционной точки зрения у «Новатэк» все должно быть неплохо. Да и дивиденды могут быть выплачены. Кстати, в соответствии с политикой компании они предусмотрены дважды в год.

Чуть хуже обстоит текущая обстановка на рынке газа. Цены опустились ниже 500 долларов за 1 000 кубометров. Это самый низкий показатель почти за два года.

«Новатэк» хорош тем, что занимается не просто добычей и перепродажей газа, а по сути, всем: переработкой, разведкой, а также развивает проекты в области СПГ, например к 2026 году планируется окончить проект «Арктик СПГ 2».

На данный момент в акциях компании наблюдается рост. Начиная с 16 марта, «Новатэк» вырос на более чем на 10 %. Позитивным моментом является нахождение выше 200-дневной скользящей средней и преодоления уровня в 1 150 рублей, который теперь является поддержкой. Следующая цель для акций «Новатэка» — 1 216,8 рубля.

Новатэк
Источник: tradingview.com

Акции «Новатэк» торгуются на Московской бирже под тикером NVTK. Их общее количество в свободном обращении составляет чуть меньше 300 млн. Рыночная капитализация компании — 345,46 млрд рублей.

Юлия Попова, инвестбанкир, независимый финансовый консультант, глава Family Office JP Investment

Юлия Попова, инвестбанкир, независимый финансовый консультант, глава Family Office JP Investment:

— Потенциал роста РФ рынка в 2023 году есть. Это можно увидеть по показателю FCF, который отражает доходность свободного денежного потока по крупнейшим предприятиям России. На данный момент он оценивается аналитиками в среднем на уровне 18 %. FCF показывает, сколько денег остается у акционеров. И, как правило, все эти средства выплачиваются в виде дивидендов. В результате мы полагаем потенциал роста российского рынка без учета дивидендов на уровне 20-26 %. Нефтегазовый сектор стоит принимать во внимание на случай притока денег на фондовый рынок, так как они будут объектами инвестирования и вырастут в цене. Выбирая между Газпромом, Лукойлом и «Новатэком», последние двое выглядят привлекательнее всего.

Данный материал и информация в нем не являются какой-либо рекомендацией (в том числе инвестиционной). Мнения, оценки и прогнозы экспертов могут не соответствовать мнению редакции. Помните, что любые инвестиции сопряжены с рисками и конечное решение всегда остается за инвестором.

мышь Михал Палыч
Восходящий тренд на рынке: акции каких российских компаний будут расти в цене
0 комментариев
Восходящий тренд на рынке: акции каких российских компаний будут расти в цене
0 / 2000
Войдите, чтобы отправить комментарий
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
Показать еще...


Помогаем Вам попасть в лучшее будущее

Понятным языком – как накопить на завтрашний день, заработать на приличную пенсию, вложить и точно приумножить.

  • Лайфхаки
  • Топ негосударственных пенсионных фондов
  • Эксплейнеры
  • Показываем нюансы, обходим подводные камни
Кнопка вверх
Авторизация
Авторизуясь на сайте указанным способом, вы даете согласие на обработку персональных данных
cross Мы используем файлы Cookies При посещении сайта осуществляется обработка Cookies-файлов. Порядок и условия обработки, способ запрета такой обработки описаны в Политике конфиденциальности cross