Бурный рост рынка российских акций, с одной стороны, радует инвесторов, а с другой — настораживает: не близко ли падение после впечатляющих рекордов? Финтолк составил топ акций российских компаний, которые с высокой долей вероятности могут устоять в кризисном шторме.

Рынок в последнее время переполнен прогнозами о скором обвале: китайские застройщики могут объявить дефолт, и это событие потянет вниз смежные сектора экономики; в США не могут в очередной раз договориться о повышении потолка госдолга, и тут уже всей стране угрожает дефолт; цены на нефть и газ столь высоки, что инфляция неизбежно вырастет, и тогда замедлится экономика в целом. Дополнительным фактором давления именно на российский рынок выступают обещания американцев расширить санкции в отношении вторичных российских облигаций федерального займа, что может привести к их распродаже.

Что конкретно станет триггером к краху рынка, пока неясно, но аналитики в большинстве своем уверены, что он неизбежен. Поэтому они советуют готовиться заранее к обвалу — продавать акции роста и вкладываться в надежные активы: наличные, золото, облигации и дивидендные акции из нециклических секторов. К последним относятся производство и продажа продуктов первой необходимости (ретейл), энергетические и телекоммуникационные компании.

Россети Центра и Приволжья (MRKP)

ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» предоставляет услуги по техприсоединению к электросетям и обеспечивает электроэнергией девять регионов: Владимирскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Нижегородскую, Рязанскую, Тульскую области, Республику Марий Эл и Удмуртскую Республику.

Из компаний нециклической энергетической отрасли самыми высокими дивидендами могут похвастаться «Россети Центра и Приволжья». В июне 2022 года дивиденды прогнозируются на уровне 0,03 рубля на акцию, что при текущей стоимости акций MRKP даст доходность до 12 %. Компания выплачивает дивиденды с 2011-го один раз в год.

Код ценной бумаги (тикер): MRKP
Стоимость акции на 04.10.2021: 0,25 рубля
Дивидендная доходность: 12 %

Россети Ленэнерго (LSNGP)

ПАО «Россети Ленэнерго» занимается транспортировкой электроэнергии и присоединением новых потребителей к сетям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Сильный финансовый отчет за 6 месяцев 2021 года сигнализирует о том, что компания по итогам года может получить рекордную прибыль.

Привилегированные акции «Ленэнерго» могут принести своему держателю дивиденды на уровне 9 % в июне следующего года — размер дивиденда, по прогнозу, составит 19,7 рубля на бумагу. История дивидендов привилегированных акций LSNGP ведется с 2008 года, за последние три года средняя дивдоходность составила 9,1 %. Дополнительным фактором получения прибыли от вложения в акции LSNGP может стать их рост до 198 рублей до июня 2022 года, как прогнозируют аналитики.

Код ценной бумаги (тикер): LSNGP
Стоимость акции на 04.10.2021: 167,6 рубля
Дивидендная доходность: 12 %

ОГК-2 (OGKB)

ПАО «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» («ОГК-2») является одним из энергетических активов компании «Газпром». В «ОГК-2» входит девять ГРЭС и две ТЭС (строится третья ТЭС), они производят и продают оптовым покупателям электрическую и тепловую энергию. Долгосрочный план развития компания связан с государственной программой ДПМ-2, в ходе которой «ОГК-2» модернизирует оборудование, а взамен получит 14-процентную рентабельность.

С 2019 года ОГК-2 направляет на выплату дивидендов 50 % чистой прибыли по МСФО. Дивидендная доходность ОГК-2 по итогам 2021 года может составить 9–12 %. По прогнозу, на каждую акцию в июле 2022 года будет выплачено 0,08 рубля.

Код ценной бумаги (тикер): OGKB
Стоимость акции на 04.10.2021: 0,68 рубля
Дивидендная доходность: 11,8 %

Магнит (MGNT)

«Магнит» — один из крупнейших продуктовых ретейлеров в России. Сеть насчитывает 21 564 магазина в 3 752 городах. Помимо того, что «Магнит» активно развивает сеть жестких дискаунтеров, то есть магазинов с низкими ценами, он также работает в сегментах «косметика» и «аптеки». По всем форматам «Магнит» активизировал онлайн-продажи с доставкой товаров на дом.

С начала года стоимость акций MGNT выросла с 5 478 рублей до почти 6 000 рублей, а с прошлого октября они подорожали на 22 %. Компания выплачивает дивиденды с 2009 года. Ближайшие выплаты ожидаются в январе 2022 года по результатам работы 9 месяцев в 2021 году в размере 238–240 рублей на акцию. Это к текущей стоимости акций даст доход около 4 %. Окончательный дивиденд по итогам годам компания в последнее время выплачивает в июле, что дает еще плюс 4,3–4,4 % дивидендной доходности. Если сейчас купить акцию MGNT по 6 034 рубля, то общая дивидендная доходность в июле следующего года может составить порядка 8 %, при условии выплаты двух дивидендов по 238 рублей.

Дополнительно инвестор имеет шансы выиграть на росте стоимости самой акции: аналитики считают, что акции «Магнита» могут вырасти как минимум до 6 300 рублей (+3,8 % к текущей цене), а как максимум до 8 640 рублей (+42 % к текущей стоимости акции).

Код ценной бумаги (тикер): MGNT
Стоимость акции на 04.10.2021: 5 970 рублей
Дивидендная доходность: 8 %

МТС (MTSS)

ПАО «Мобильные ТелеСистемы» оказывает услуги мобильной, фиксированной и цифровой связи. Компания также предлагает клиентам беспроводной доступ в интернет и фиксированную голосовую связь, широкополосный доступ и платное телевидение.

МТС стабильно выплачивает дивиденды с 2006 года не менее двух раз в год. Ближайшая выплата состоится в конце октября. Чтобы успеть получить 10,55 рубля на акцию, нужно их купить до 8 октября 2021 года. Это будет выплата за первое полугодие 2021 года. Следующие дивиденды ожидаются в июле следующего года. Совокупная дивидендная доходность за год прогнозируется на уровне 9–11 %. Прогноз по росту стоимости акций аналитиками дается на уровне 420 рублей (+28 % к текущей стоимости акции).

Код ценной бумаги (тикер): MTSS
Стоимость акции на 04.10.2021: 327,45 рубля
Дивидендная доходность: 9,75 %