Фондовые рынки каждый день потрясают новые прогнозы о скором крахе. Аналитики советуют долгосрочным инвесторам провести ребалансировку портфеля, то есть продать акции роста и купить стабильные активы. Одним из способов уйти в защитные надежные активы считается покупка дивидендных акций: они сохраняют стабильность и в лучшие, и в худшие времена. Финтолк составил топ лучших акций, по которым ожидается высокий дивидендный доход и имеется потенциал для прироста капитала.

AbbVie (ABBV)

AbbVie — крупная биофармацевтическая компания из США, занимается разработкой и продажами более 30 лекарств, которые ежегодно покупают более 30 млн человек во всем мире.

С начала года стоимость акций ABBV выросла со 105 до 120 долларов, а с прошлого октября они подорожали на 26 %. Компания выплачивает дивиденды ежеквартально, ближайшие выплаты будут произведены 15.11.2021 в размере 1,30 доллара на акцию. Годовая дивидендная доходность ожидается на уровне 4,77-4,82 %. Дополнительно инвестор имеет шансы выиграть на росте стоимости самой акции: аналитики считают, что сейчас бумаги ABBV недооценены и могут вырасти до 127,47 доллара за акцию (+14 % к текущей стоимости акции).

Биржа и код ценной бумаги (тикер): NYSE: ABBV / MOEX: ABBV-RM
Стоимость акции на 01.10.2021: 109,09 доллара / 7 955 рублей
Дивидендная доходность: 4,77 %

Johnson&Johnson (JNJ)

Транснациональная корпорация Johnson&Johnson c 1886 года разрабатывает медицинские устройства, фармацевтические препараты и всевозможные потребительские товары. Сейчас к ней приковано внимание в связи с ожиданием получения одобрения на использование вакцины Johnson&Johnson (разработана фармацевтическим подразделением Janssen) в качестве бустерной прививки от коронавируса, то есть третьей. Если разрешение будет получено, то компания получит дополнительную прибыль за счет того, что третьи прививки будут сделаны тем, кто уже привился первыми двумя дозами от ковида.

Однако компания имеет устойчивые позиции и в других секторах, поэтому ее дивиденды стабильны, независимо от ситуации с вакциной и других факторов риска падения рынков. Годовая доходность акций Johnson&Johnson составляет 2,63 %, причем в сентябре дивиденды выросли с 1,01 доллара до 1,06 доллара на акцию. С начала года акции JNJ подорожали на 10 %. И аналитики считают, что бумага может подорожать с нынешних 161,5 доллара более чем на 15 %, до 186,44 доллара.

Биржа и код ценной бумаги (тикер): NYSE: JNJ / MOEX: JNJ-RM
Стоимость акции на 01.10.2021: 161,5 доллара / 11 672 рубля
Дивидендная доходность: 2,63 %

Caterpillar (CAT)

Компания Caterpillar занимается производством строительного и горнодобывающего оборудования, дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Ее оборудование применяется в строительной промышленности, сырьевых отраслях, энергетике и других сферах. Недавно принятый Сенатом США план развития инфраструктуры стоимостью 1 трлн долларов позволит Caterpillar извлечь выгоду из циклического восстановления.

Покупая акции Caterpillar, инвесторы получают дивиденды с доходностью 2,3 % и при этом не лишаются вероятности роста бумаг. С начала года акции CAT уже выросли на 16,4 %. Тем не менее аналитики полагают, что их ожидает дальнейший рост: консенсусная целевая цена акций составляет 236 долларов, что на 22,9 % выше текущей цены 191,97 доллара.

Биржа и код ценной бумаги (тикер): NYSE: CAT / MOEX: CAT-RM
Стоимость акции на 01.10.2021: 191,97 доллара / 14 151 рубль
Дивидендная доходность: 2,3 %

Chevron (CVX)

Крупная нефтяная компания Chevron, так же как и российские нефтегазодобывающие компании, выигрывает на росте спроса на топливо. ОПЕК+ на протяжении года последовательно соблюдает параметры сделки о постепенном наращивании добычи, без резких скачков и отклонений от договоренности. Это удерживает цены на нефть на очень высоком уровне — 78-81 доллар за баррель марки Brent, а цены на американскую нефть WTI обновили максимум стоимости с 2014 года, поднявшись выше уровня 77 долларов.

Chevron с мая этого года начала увеличивать дивиденды с 1,29 доллара до 1,34 доллара. Это соответствует высокой доходности акций на уровне 5,28 %. Аналитики сомневаются, что такой уровень доходности сохранится в долгосрочной перспективе, однако уверены в том, что бизнес Chevron нормализуется, как только экономика восстановится и больше людей начнут ездить на автомобилях. Целевой ценой для акций CVX является уровень 124,08 доллара, то есть потенциал роста бумаги составляет 19 % от текущей цены. За последний год акции Chevron подорожали на 46 %.

Биржа и код ценной бумаги (тикер): NYSE: CVX / MOEX: CVX-RM
Стоимость акции на 01.10.2021: 104,33 доллара / 7 588 рублей
Дивидендная доходность: 5,28 %

McDonalds (MCD)

Сеть ресторанов быстрого питания McDonalds традиционно относится к бизнесу, который будет развиваться, несмотря ни на что, так как принадлежит к нециклическому сектору.

В конце сентября McDonalds повысил квартальные дивиденды до 1,38 доллара на акцию. Годовая дивидендная доходность по акциям MCD составляет 2,3 %. Акции McDonalds, по мнению аналитиков, выглядят привлекательно благодаря устойчивому свободному денежному потоку. Кроме того, у компании есть планы дальнейшего расширения на рынке и увеличения онлайн-продаж. В среднем прогнозируется, что бумаги MCD могут вырасти на 9,6 %, до 266,34 доллара.

Биржа и код ценной бумаги (тикер): NYSE: MCD / MOEX: MCD-RM
Стоимость акции на 01.10.2021: 242,93 доллара / 17 619 рублей
Дивидендная доходность: 2,3 %